J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,738,048 | 2,691,011 |
| 親投資信託受益証券 | 246,124,588 | 250,359,817 |
| 未収入金 | 10,219 | 16,444 |
| 流動資産計 | 248,872,855 | 253,067,272 |
| 資産の部合計 | 248,872,855 | 253,067,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 769,410 |
| 未払受託者報酬 | 136,501 | 133,547 |
| 未払委託者報酬 | 2,047,385 | 2,003,055 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 5,400 | 5,274 |
| 流動負債計 | 2,189,290 | 2,911,291 |
| 負債の部合計 | 2,189,290 | 2,911,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,571,294 | 130,940,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,112,271 | 119,215,740 |
| （分配準備積立金） | 105,180,336 | 97,333,154 |
| 元本等合計 | 246,683,565 | 250,155,981 |
| 純資産の部合計 | 246,683,565 | 250,155,981 |
| 負債・純資産合計 | 248,872,855 | 253,067,272 |
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