J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,734,445 | 7,295,190 |
| 親投資信託受益証券 | 191,815,291 | 259,156,937 |
| 未収入金 | 79,929 | 68,014 |
| 流動資産計 | 194,629,665 | 266,520,141 |
| 資産の部合計 | 194,629,665 | 266,520,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,402 | － |
| 未払受託者報酬 | 140,887 | 135,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,113,256 | 2,030,362 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 5,578 | 5,351 |
| 流動負債計 | 2,353,128 | 2,171,080 |
| 負債の部合計 | 2,353,128 | 2,171,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,313,576 | 115,478,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,962,961 | 148,870,474 |
| （分配準備積立金） | 89,721,240 | 79,821,681 |
| 元本等合計 | 192,276,537 | 264,349,061 |
| 純資産の部合計 | 192,276,537 | 264,349,061 |
| 負債・純資産合計 | 194,629,665 | 266,520,141 |
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