J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月16日 | 2021年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,312,781 | 3,499,751 |
| 親投資信託受益証券 | 324,450,366 | 325,128,614 |
| 未収入金 | 33,932 | 24,027 |
| 流動資産計 | 327,797,079 | 328,652,392 |
| 資産の部合計 | 327,797,079 | 328,652,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 162,252 | 170,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,673 | 2,550,868 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 6,429 | 6,741 |
| 流動負債計 | 2,602,355 | 2,727,670 |
| 負債の部合計 | 2,602,355 | 2,727,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,728,582 | 105,301,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,466,142 | 220,623,463 |
| （分配準備積立金） | 164,367,969 | 147,303,865 |
| 元本等合計 | 325,194,724 | 325,924,722 |
| 純資産の部合計 | 325,194,724 | 325,924,722 |
| 負債・純資産合計 | 327,797,079 | 328,652,392 |
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