J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月16日 | 2022年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,126,178 | 2,887,735 |
| 親投資信託受益証券 | 246,300,957 | 251,109,428 |
| 未収入金 | 30,717 | － |
| 流動資産計 | 249,457,852 | 253,997,163 |
| 資産の部合計 | 249,457,852 | 253,997,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 160,455 | 141,935 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,773 | 2,128,962 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 6,358 | 5,614 |
| 流動負債計 | 2,573,586 | 2,276,516 |
| 負債の部合計 | 2,573,586 | 2,276,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,450,369 | 98,317,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,433,897 | 153,403,020 |
| （分配準備積立金） | 131,805,538 | 124,555,426 |
| 元本等合計 | 246,884,266 | 251,720,647 |
| 純資産の部合計 | 246,884,266 | 251,720,647 |
| 負債・純資産合計 | 249,457,852 | 253,997,163 |
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