J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/17-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月16日 | 2023年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 270,001 |
| コール・ローン | 2,764,447 | 3,025,578 |
| 親投資信託受益証券 | 240,469,378 | 280,361,102 |
| 未収入金 | 10,017 | 31,415 |
| 流動資産計 | 243,243,842 | 283,688,096 |
| 資産の部合計 | 243,243,842 | 283,688,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 135,960 | 148,852 |
| 未払委託者報酬 | 2,039,281 | 2,232,775 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 5,379 | 5,893 |
| 流動負債計 | 2,180,621 | 2,387,528 |
| 負債の部合計 | 2,180,621 | 2,387,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,731,759 | 90,555,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,331,462 | 190,745,342 |
| （分配準備積立金） | 117,531,567 | 109,585,522 |
| 元本等合計 | 241,063,221 | 281,300,568 |
| 純資産の部合計 | 241,063,221 | 281,300,568 |
| 負債・純資産合計 | 243,243,842 | 283,688,096 |
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