J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,428,726 |
| コール・ローン | 2,926,945 | 501,241 |
| 親投資信託受益証券 | 218,405,712 | 207,868,050 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 221,332,660 | 210,798,017 |
| 資産の部合計 | 221,332,660 | 210,798,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,674 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,096 | 117,707 |
| 未払委託者報酬 | 1,621,390 | 1,765,532 |
| その他未払費用 | 4,257 | 4,649 |
| 流動負債計 | 1,871,417 | 1,887,888 |
| 負債の部合計 | 1,871,417 | 1,887,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,674,332 | 144,853,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,786,911 | 64,056,933 |
| （分配準備積立金） | 75,633,772 | 72,163,027 |
| 元本等合計 | 219,461,243 | 208,910,129 |
| 純資産の部合計 | 219,461,243 | 208,910,129 |
| 負債・純資産合計 | 221,332,660 | 210,798,017 |
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