J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月16日 | 2017年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,428,726 | － |
| コール・ローン | 501,241 | 2,996,860 |
| 親投資信託受益証券 | 207,868,050 | 223,697,297 |
| 流動資産計 | 210,798,017 | 226,694,157 |
| 資産の部合計 | 210,798,017 | 226,694,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 117,707 | 116,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,765,532 | 1,754,055 |
| その他未払費用 | 4,649 | 4,625 |
| 流動負債計 | 1,887,888 | 1,875,627 |
| 未払利息 | － | 3 |
| 負債の部合計 | 1,887,888 | 1,875,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,853,196 | 134,419,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,056,933 | 90,399,358 |
| （分配準備積立金） | 72,163,027 | 72,748,607 |
| 元本等合計 | 208,910,129 | 224,818,530 |
| 純資産の部合計 | 208,910,129 | 224,818,530 |
| 負債・純資産合計 | 210,798,017 | 226,694,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
