J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月16日 | 2018年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,996,860 | 3,183,889 |
| 親投資信託受益証券 | 223,697,297 | 292,892,326 |
| 未収入金 | － | 37,313 |
| 流動資産計 | 226,694,157 | 296,113,528 |
| 資産の部合計 | 226,694,157 | 296,113,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 27,831 |
| 未払受託者報酬 | 116,944 | 154,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,055 | 2,323,807 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 4,625 | 6,138 |
| 流動負債計 | 1,875,627 | 2,512,703 |
| 負債の部合計 | 1,875,627 | 2,512,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,419,172 | 141,815,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,399,358 | 151,785,281 |
| （分配準備積立金） | 72,748,607 | 118,358,128 |
| 元本等合計 | 224,818,530 | 293,600,825 |
| 純資産の部合計 | 224,818,530 | 293,600,825 |
| 負債・純資産合計 | 226,694,157 | 296,113,528 |
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