J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/17-2023/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月16日 | 2023年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,126,178 | 2,764,447 |
| 親投資信託受益証券 | 246,300,957 | 240,469,378 |
| 未収入金 | 30,717 | 10,017 |
| 流動資産計 | 249,457,852 | 243,243,842 |
| 資産の部合計 | 249,457,852 | 243,243,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 160,455 | 135,960 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,773 | 2,039,281 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,358 | 5,379 |
| 流動負債計 | 2,573,586 | 2,180,621 |
| 負債の部合計 | 2,573,586 | 2,180,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,450,369 | 92,731,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,433,897 | 148,331,462 |
| （分配準備積立金） | 131,805,538 | 117,531,567 |
| 元本等合計 | 246,884,266 | 241,063,221 |
| 純資産の部合計 | 246,884,266 | 241,063,221 |
| 負債・純資産合計 | 249,457,852 | 243,243,842 |
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