J・エクイティ(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/17-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月16日 | 2024年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,764,447 | 3,403,180 |
| 親投資信託受益証券 | 240,469,378 | 344,767,201 |
| 未収入金 | 10,017 | 28,393 |
| 流動資産計 | 243,243,842 | 348,198,774 |
| 資産の部合計 | 243,243,842 | 348,198,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 135,960 | 164,649 |
| 未払委託者報酬 | 2,039,281 | 2,469,609 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,379 | 6,535 |
| 流動負債計 | 2,180,621 | 2,640,793 |
| 負債の部合計 | 2,180,621 | 2,640,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,731,759 | 89,953,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,331,462 | 255,604,548 |
| （分配準備積立金） | 117,531,567 | 179,990,638 |
| 元本等合計 | 241,063,221 | 345,557,981 |
| 純資産の部合計 | 241,063,221 | 345,557,981 |
| 負債・純資産合計 | 243,243,842 | 348,198,774 |
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