有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
J・エクイティ マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成31年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,378,841,780 | |
| Ⅱ 負債総額 | 237,805,415 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,141,036,365 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,510,081,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7495 | |
| (10,000口当たり) | (17,495 | ) |