有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)

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【提出】
2020/06/15 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
J・エクイティ マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,498,940,883
Ⅱ 負債総額983,131
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,497,957,752
Ⅳ 発行済口数3,193,622,643口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7215
(10,000口当たり)(17,215)

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