グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,056,007 | 31,160,411 |
| 親投資信託受益証券 | 3,106,442,442 | 3,168,134,127 |
| 未収入金 | 156,937 | 815,795 |
| 流動資産計 | 3,138,655,386 | 3,200,110,333 |
| 資産の部合計 | 3,138,655,386 | 3,200,110,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,695,651 | 1,345,179 |
| 未払受託者報酬 | 843,603 | 839,855 |
| 未払委託者報酬 | 20,246,401 | 20,156,428 |
| 未払利息 | 57 | 55 |
| その他未払費用 | 67,430 | 67,127 |
| 流動負債計 | 22,853,142 | 22,408,644 |
| 負債の部合計 | 22,853,142 | 22,408,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,140,096,623 | 2,127,165,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 975,705,621 | 1,050,536,528 |
| （分配準備積立金） | 652,127,902 | 606,206,123 |
| 元本等合計 | 3,115,802,244 | 3,177,701,689 |
| 純資産の部合計 | 3,115,802,244 | 3,177,701,689 |
| 負債・純資産合計 | 3,138,655,386 | 3,200,110,333 |
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