グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,095 |
| コール・ローン | 32,492,377 | 30,443,206 |
| 親投資信託受益証券 | 3,027,270,224 | 3,064,375,911 |
| 流動資産計 | 3,059,762,601 | 3,094,825,212 |
| 資産の部合計 | 3,059,762,601 | 3,094,825,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,187,373 | 940,103 |
| 未払受託者報酬 | 884,822 | 823,048 |
| 未払委託者報酬 | 21,235,752 | 19,753,112 |
| 未払利息 | 57 | 162 |
| その他未払費用 | 70,731 | 65,776 |
| 流動負債計 | 23,378,735 | 21,582,201 |
| 負債の部合計 | 23,378,735 | 21,582,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,086,292,858 | 2,109,411,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,091,008 | 963,831,215 |
| （分配準備積立金） | 628,724,057 | 594,061,355 |
| 元本等合計 | 3,036,383,866 | 3,073,243,011 |
| 純資産の部合計 | 3,036,383,866 | 3,073,243,011 |
| 負債・純資産合計 | 3,059,762,601 | 3,094,825,212 |
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