グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,099,630 |
| コール・ローン | 29,727,438 | 30,172,611 |
| 親投資信託受益証券 | 3,043,628,715 | 3,135,877,913 |
| 未収入金 | 1,557,503 | 2,879,777 |
| 流動資産計 | 3,074,913,656 | 3,177,029,931 |
| 資産の部合計 | 3,074,913,656 | 3,177,029,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,492,048 | 4,268,962 |
| 未払受託者報酬 | 823,581 | 833,192 |
| 未払委託者報酬 | 19,765,890 | 19,996,582 |
| 未払利息 | 52 | 160 |
| その他未払費用 | 65,830 | 66,597 |
| 流動負債計 | 22,147,401 | 25,165,493 |
| 負債の部合計 | 22,147,401 | 25,165,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,074,086,205 | 2,077,631,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 978,680,050 | 1,074,232,718 |
| （分配準備積立金） | 607,566,626 | 561,926,700 |
| 元本等合計 | 3,052,766,255 | 3,151,864,438 |
| 純資産の部合計 | 3,052,766,255 | 3,151,864,438 |
| 負債・純資産合計 | 3,074,913,656 | 3,177,029,931 |
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