グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,223,425 | 33,479,363 |
| 親投資信託受益証券 | 3,167,694,838 | 3,237,705,413 |
| 未収入金 | 6,410,482 | － |
| 流動資産計 | 3,205,328,745 | 3,271,184,776 |
| 資産の部合計 | 3,205,328,745 | 3,271,184,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,342,338 | 2,053,811 |
| 未払受託者報酬 | 867,898 | 863,804 |
| 未払委託者報酬 | 20,829,466 | 20,731,258 |
| 未払利息 | 55 | 59 |
| その他未払費用 | 69,382 | 69,044 |
| 流動負債計 | 28,109,139 | 23,717,976 |
| 負債の部合計 | 28,109,139 | 23,717,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,059,700,981 | 2,047,562,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,518,625 | 1,199,904,386 |
| （分配準備積立金） | 588,610,082 | 532,726,309 |
| 元本等合計 | 3,177,219,606 | 3,247,466,800 |
| 純資産の部合計 | 3,177,219,606 | 3,247,466,800 |
| 負債・純資産合計 | 3,205,328,745 | 3,271,184,776 |
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