グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,358,360 | 32,559,816 |
| 親投資信託受益証券 | 3,048,897,979 | 3,067,614,167 |
| 未収入金 | 7,264,367 | 307,257 |
| 流動資産計 | 3,088,520,706 | 3,100,481,240 |
| 資産の部合計 | 3,088,520,706 | 3,100,481,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,197,126 | 2,765,882 |
| 未払受託者報酬 | 887,451 | 834,189 |
| 未払委託者報酬 | 21,298,814 | 20,020,475 |
| 未払利息 | 57 | 57 |
| その他未払費用 | 70,937 | 66,676 |
| 流動負債計 | 30,454,385 | 23,687,279 |
| 負債の部合計 | 30,454,385 | 23,687,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,956,536,417 | 1,891,799,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,101,529,904 | 1,184,994,713 |
| （分配準備積立金） | 473,747,789 | 433,481,303 |
| 元本等合計 | 3,058,066,321 | 3,076,793,961 |
| 純資産の部合計 | 3,058,066,321 | 3,076,793,961 |
| 負債・純資産合計 | 3,088,520,706 | 3,100,481,240 |
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