グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/18-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,787,262 | 30,628,768 |
| 親投資信託受益証券 | 2,931,832,068 | 3,151,921,133 |
| 未収入金 | 1,418,890 | － |
| 流動資産計 | 2,963,038,220 | 3,182,549,901 |
| 資産の部合計 | 2,963,038,220 | 3,182,549,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,297,501 | 197,495 |
| 未払受託者報酬 | 839,895 | 836,012 |
| 未払委託者報酬 | 20,157,389 | 20,064,323 |
| 未払利息 | 53 | 54 |
| その他未払費用 | 67,129 | 66,820 |
| 流動負債計 | 22,361,967 | 21,164,704 |
| 負債の部合計 | 22,361,967 | 21,164,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,898,629,102 | 1,894,365,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,042,047,151 | 1,267,019,904 |
| （分配準備積立金） | 441,232,757 | 418,090,053 |
| 元本等合計 | 2,940,676,253 | 3,161,385,197 |
| 純資産の部合計 | 2,940,676,253 | 3,161,385,197 |
| 負債・純資産合計 | 2,963,038,220 | 3,182,549,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
