グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,835,887 | 34,520,410 |
| 親投資信託受益証券 | 3,218,985,380 | 3,219,437,893 |
| 未収入金 | 4,391,082 | 15,202,187 |
| 未収利息 | － | 208 |
| 流動資産計 | 3,257,212,349 | 3,269,160,698 |
| 資産の部合計 | 3,257,212,349 | 3,269,160,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,196,154 | 17,202,012 |
| 未払受託者報酬 | 889,866 | 908,742 |
| 未払委託者報酬 | 21,356,954 | 21,809,592 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 71,128 | 72,638 |
| 流動負債計 | 28,514,104 | 39,992,984 |
| 負債の部合計 | 28,514,104 | 39,992,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,857,466,188 | 1,825,878,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,371,232,057 | 1,403,288,774 |
| （分配準備積立金） | 510,998,929 | 471,258,523 |
| 元本等合計 | 3,228,698,245 | 3,229,167,714 |
| 純資産の部合計 | 3,228,698,245 | 3,229,167,714 |
| 負債・純資産合計 | 3,257,212,349 | 3,269,160,698 |
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