グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 848,366 |
| コール・ローン | 31,904,006 | 29,228,304 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,255,102 | 3,036,803,871 |
| 未収入金 | 5,697,612 | 1,223,313 |
| 未収利息 | 410 | 1,128 |
| 流動資産計 | 3,074,857,130 | 3,068,104,982 |
| 資産の部合計 | 3,074,857,130 | 3,068,104,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,844,843 | 1,479,192 |
| 未払受託者報酬 | 860,964 | 816,950 |
| 未払委託者報酬 | 20,663,000 | 19,606,823 |
| その他未払費用 | 68,817 | 65,295 |
| 流動負債計 | 28,437,624 | 21,968,260 |
| 負債の部合計 | 28,437,624 | 21,968,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,740,354,776 | 1,705,338,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,306,064,730 | 1,340,798,301 |
| （分配準備積立金） | 500,479,494 | 473,950,139 |
| 元本等合計 | 3,046,419,506 | 3,046,136,722 |
| 純資産の部合計 | 3,046,419,506 | 3,046,136,722 |
| 負債・純資産合計 | 3,074,857,130 | 3,068,104,982 |
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