有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,144,583,605 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,593,351 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,141,990,254 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,101,858,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4949 ( 1万口当たり 14,949 | ) |
<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 858,368,323,088 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,732,936,014 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 856,635,387,074 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 440,367,034,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9453 ( 1万口当たり 19,453 | ) |
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