- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/17)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,398,885,650 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,125,891 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,393,759,759 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,744,725,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9452 | |
| (10,000口当たり) | (19,452 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,398,885,650 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,125,891 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,393,759,759 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,744,725,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9452 | |
| (10,000口当たり) | (19,452 | ) |
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