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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成28年 2月18日至平成29年 2月17日	第16期自平成29年 2月18日至平成30年 2月19日
営業収益
受取利息	44	-
有価証券売買等損益	△53,897,626	45,762,282
営業収益合計	△53,897,582	45,762,282
営業費用
支払利息	11,781	13,998
受託者報酬	1,679,727	1,724,677
委託者報酬	40,313,349	41,392,180
その他費用	134,262	137,858
営業費用合計	42,139,119	43,268,713
営業利益又は営業損失(△)	△96,036,701	2,493,569
経常利益又は経常損失(△)	△96,036,701	2,493,569
当期純利益又は当期純損失(△)	△96,036,701	2,493,569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,373,869	13,119,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,049,834,796	975,705,621
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,946,579	138,564,519
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,946,579	138,564,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,412,922	153,553,036
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,412,922	153,553,036
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	975,705,621	950,091,008

開示資料

決算

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