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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

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【提出】: 2022/05/16 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自令和 2年 2月18日至令和 3年 2月17日	第20期自令和 3年 2月18日至令和 4年 2月17日
営業収益
有価証券売買等損益	116,395,043	16,580,596
営業収益合計	116,395,043	16,580,596
営業費用
支払利息	14,414	14,142
受託者報酬	1,753,155	1,768,422
委託者報酬	42,075,625	42,442,043
その他費用	140,130	141,356
営業費用合計	43,983,324	44,365,963
営業利益又は営業損失(△)	72,411,719	△27,785,367
経常利益又は経常損失(△)	72,411,719	△27,785,367
当期純利益又は当期純損失(△)	72,411,719	△27,785,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,521,866	6,036,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,117,518,625	1,175,542,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	189,169,392	143,362,207
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,169,392	143,362,207
剰余金減少額又は欠損金増加額	199,035,269	183,553,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,035,269	183,553,230
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,175,542,601	1,101,529,904

開示資料

決算

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