エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月5日 | 2020年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,223,840 | 292,327,715 |
| 親投資信託受益証券 | 23,901,809,683 | 24,975,843,738 |
| 未収入金 | 19,792,893 | 4,071,860 |
| 流動資産計 | 24,267,826,416 | 25,272,243,313 |
| 資産の部合計 | 24,267,826,416 | 25,272,243,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,442,100 | 101,145,055 |
| 未払解約金 | 57,144,581 | 35,226,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,567,230 | 1,579,877 |
| 未払委託者報酬 | 33,583,485 | 33,854,485 |
| 未払利息 | 566 | 100 |
| その他未払費用 | 89,889 | 90,269 |
| 流動負債計 | 241,827,851 | 171,896,639 |
| 負債の部合計 | 241,827,851 | 171,896,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,209,355,605 | 33,715,018,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,183,357,040 | -8,614,671,890 |
| （分配準備積立金） | 198,872,196 | 1,806,786 |
| 元本等合計 | 24,025,998,565 | 25,100,346,674 |
| 純資産の部合計 | 24,025,998,565 | 25,100,346,674 |
| 負債・純資産合計 | 24,267,826,416 | 25,272,243,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
