エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,327,715 | 253,438,017 |
| 親投資信託受益証券 | 24,975,843,738 | 22,581,506,745 |
| 未収入金 | 4,071,860 | 16,057,858 |
| 流動資産計 | 25,272,243,313 | 22,851,002,620 |
| 資産の部合計 | 25,272,243,313 | 22,851,002,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,145,055 | 96,544,140 |
| 未払解約金 | 35,226,853 | 27,339,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,877 | 1,431,373 |
| 未払委託者報酬 | 33,854,485 | 30,672,314 |
| 未払利息 | 100 | 185 |
| その他未払費用 | 90,269 | 81,783 |
| 流動負債計 | 171,896,639 | 156,069,595 |
| 負債の部合計 | 171,896,639 | 156,069,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,715,018,564 | 32,181,380,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,614,671,890 | -9,486,447,184 |
| （分配準備積立金） | 1,806,786 | 378,397 |
| 元本等合計 | 25,100,346,674 | 22,694,933,025 |
| 純資産の部合計 | 25,100,346,674 | 22,694,933,025 |
| 負債・純資産合計 | 25,272,243,313 | 22,851,002,620 |
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