エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,438,017 | 252,076,149 |
| 親投資信託受益証券 | 22,581,506,745 | 21,648,392,665 |
| 未収入金 | 16,057,858 | 17,903,503 |
| 流動資産計 | 22,851,002,620 | 21,918,372,317 |
| 資産の部合計 | 22,851,002,620 | 21,918,372,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,544,140 | 92,527,135 |
| 未払解約金 | 27,339,800 | 37,382,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,373 | 1,415,248 |
| 未払委託者報酬 | 30,672,314 | 30,326,745 |
| 未払利息 | 185 | 46 |
| その他未払費用 | 81,783 | 80,861 |
| 流動負債計 | 156,069,595 | 161,732,650 |
| 負債の部合計 | 156,069,595 | 161,732,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,181,380,209 | 30,842,378,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,486,447,184 | -9,085,738,975 |
| （分配準備積立金） | 378,397 | 528,121 |
| 元本等合計 | 22,694,933,025 | 21,756,639,667 |
| 純資産の部合計 | 22,694,933,025 | 21,756,639,667 |
| 負債・純資産合計 | 22,851,002,620 | 21,918,372,317 |
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