エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/08-2024/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,656,625 | 277,007,081 |
| 親投資信託受益証券 | 18,722,672,807 | 20,458,355,966 |
| 未収入金 | 101,723,490 | － |
| 流動資産計 | 19,047,052,922 | 20,735,363,047 |
| 資産の部合計 | 19,047,052,922 | 20,735,363,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,041,339 | 83,889,268 |
| 未払解約金 | 19,853,699 | 21,714,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,735 | 1,167,400 |
| 未払委託者報酬 | 28,172,853 | 26,360,575 |
| 未払利息 | 566 | 40 |
| その他未払費用 | 75,118 | 75,306 |
| 流動負債計 | 132,458,310 | 133,206,902 |
| 負債の部合計 | 132,458,310 | 133,206,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,680,446,478 | 27,963,089,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,765,851,866 | -7,360,933,493 |
| （分配準備積立金） | － | 150,746,511 |
| 元本等合計 | 18,914,594,612 | 20,602,156,145 |
| 純資産の部合計 | 18,914,594,612 | 20,602,156,145 |
| 負債・純資産合計 | 19,047,052,922 | 20,735,363,047 |
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