エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2024年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,007,081 | 264,129,264 |
| 親投資信託受益証券 | 20,458,355,966 | 20,309,006,852 |
| 未収利息 | － | 1,543 |
| 流動資産計 | 20,735,363,047 | 20,573,137,659 |
| 資産の部合計 | 20,735,363,047 | 20,573,137,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,889,268 | 83,345,613 |
| 未払解約金 | 21,714,313 | 2,991,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,400 | 1,265,488 |
| 未払委託者報酬 | 26,360,575 | 28,575,573 |
| 未払利息 | 40 | － |
| その他未払費用 | 75,306 | 81,635 |
| 流動負債計 | 133,206,902 | 116,259,849 |
| 負債の部合計 | 133,206,902 | 116,259,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,963,089,638 | 27,781,871,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,360,933,493 | -7,324,993,467 |
| （分配準備積立金） | 150,746,511 | 1,904,424,658 |
| 元本等合計 | 20,602,156,145 | 20,456,877,810 |
| 純資産の部合計 | 20,602,156,145 | 20,456,877,810 |
| 負債・純資産合計 | 20,735,363,047 | 20,573,137,659 |
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