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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/08-2024/02/05)

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【提出】: 2024/05/02 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 2月 7日至 2023年 8月 7日	当期自 2023年 8月 8日至 2024年 2月 5日
営業収益
受取利息	549	1,345
有価証券売買等損益	1,289,865,032	2,128,651,620
営業収益合計	1,289,865,581	2,128,652,965
営業費用
支払利息	44,717	34,537
受託者報酬	6,816,914	7,044,736
委託者報酬	146,076,609	154,836,302
その他費用	389,473	427,315
営業費用合計	153,327,713	162,342,890
営業利益又は営業損失(△)	1,136,537,868	1,966,310,075
経常利益又は経常損失(△)	1,136,537,868	1,966,310,075
当期純利益又は当期純損失(△)	1,136,537,868	1,966,310,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,755,674	7,558,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,188,313,836	△8,765,851,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	502,230,204	607,827,685
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,230,204	607,827,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	726,955,483	664,317,337
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	726,955,483	664,317,337
分配金	487,594,945	497,343,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,765,851,866	△7,360,933,493

開示資料

決算

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