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【提出】: 2026/05/01 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2025年 2月 6日至 2025年 8月 5日	当期自 2025年 8月 6日至 2026年 2月 5日
営業収益
受取利息	497,690	605,635
有価証券売買等損益	87,429,580	2,996,957,714
営業収益合計	87,927,270	2,997,563,349
営業費用
受託者報酬	6,748,499	7,295,654
委託者報酬	152,385,455	164,740,507
その他費用	435,319	470,633
営業費用合計	159,569,273	172,506,794
営業利益又は営業損失(△)	△71,642,003	2,825,056,555
経常利益又は経常損失(△)	△71,642,003	2,825,056,555
当期純利益又は当期純損失(△)	△71,642,003	2,825,056,555
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,614,159	12,218,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,761,676,968	△6,164,735,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,888,923	385,068,672
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,888,923	385,068,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	219,804,736	118,122,407
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	219,804,736	118,122,407
分配金	478,886,498	463,792,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,164,735,441	△3,548,743,808

開示資料

決算

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