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【提出】: 2020/11/04 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	59,419,813,148
Ⅱ 負債総額	408,841,545
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,010,971,603
Ⅳ 発行済口数	15,783,111,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7389
(10,000口当たり)	(37,389	)

開示資料

決算

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