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【提出】: 2022/11/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	47,642,316,604
Ⅱ 負債総額	273,673,436
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,368,643,168
Ⅳ 発行済口数	11,475,994,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1276
(10,000口当たり)	(41,276	)

開示資料

決算

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