エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/01 9:56

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第22期中間計算期間自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 5日	第23期中間計算期間自 2025年 8月 6日至 2026年 2月 5日
営業収益
受取利息	263,736	870,838
有価証券売買等損益	1,315,462,606	2,662,099,465
営業収益合計	1,315,726,342	2,662,970,303
営業費用
受託者報酬	4,751,447	6,517,295
委託者報酬	107,290,704	147,164,681
その他費用	306,484	420,410
営業費用合計	112,348,635	154,102,386
営業利益又は営業損失(△)	1,203,377,707	2,508,867,917
経常利益又は経常損失(△)	1,203,377,707	2,508,867,917
中間純利益又は中間純損失(△)	1,203,377,707	2,508,867,917
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	33,662,844	67,646,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,264,323,322	12,808,966,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	667,563,419	1,198,049,198
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	667,563,419	1,198,049,198
剰余金減少額又は欠損金増加額	401,148,412	624,863,430
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	401,148,412	624,863,430
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,700,453,192	15,823,373,842

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/01 9:56

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円
第20計算期間	10円
第21計算期間	10円
第22計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間10円第16計算期間10円第17計算期間10円第18計算期間10円第19計算期間10円第20計算期間10円第21計算期間10円第22計算期間10円

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第13計算期間	△10.06
第14計算期間	16.06
第15計算期間	△0.66
第16計算期間	3.41
第17計算期間	3.67
第18計算期間	6.56
第19計算期間	△2.85
第20計算期間	9.77
第21計算期間	13.13
第22計算期間	9.16
第23中間計算期間	14.36

e border="0">収益率(%)第13計算期間△10.06第14計算期間16.06第15計算期間△0.66第16計算期間3.41第17計算期間3.67第18計算期間6.56第19計算期間△2.85第20計算期間9.77第21計算期間13.13第22計算期間9.16第23中間計算期間14.36e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/01 9:56

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/01 9:56

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,363,954,445	98.64
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	281,618,253	1.36
純資産総額		20,645,572,698	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,363,954,44598.64コール・ローン、その他資産

2026/05/01 9:56

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/01 9:56

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/01 9:56

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/01 9:56

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末日	(2016年 8月 5日)	7,694,137,045	7,697,553,281	22,522	22,532
第14計算期間末日	(2017年 8月 7日)	10,006,330,861	10,010,160,182	26,131	26,141
第15計算期間末日	(2018年 8月 6日)	12,710,413,548	12,715,312,013	25,948	25,958
第16計算期間末日	(2019年 8月 5日)	14,488,483,498	14,493,885,076	26,823	26,833
第17計算期間末日	(2020年 8月 5日)	12,801,430,723	12,806,035,957	27,798	27,808
第18計算期間末日	(2021年 8月 5日)	13,120,238,918	13,124,669,366	29,614	29,624
第19計算期間末日	(2022年 8月 5日)	13,005,961,985	13,010,484,614	28,758	28,768
第20計算期間末日	(2023年 8月 7日)	12,056,247,195	12,060,067,318	31,560	31,570
第21計算期間末日	(2024年 8月 5日)	12,869,935,616	12,873,541,228	35,694	35,704
第22計算期間末日	(2025年 8月 5日)	17,232,552,995	17,236,976,581	38,956	38,966
	2025年 2月末日	14,202,976,994	―	38,372	―
	3月末日	14,076,316,183	―	37,958	―
	4月末日	15,644,241,149	―	36,086	―
	5月末日	16,048,396,208	―	36,711	―
	6月末日	16,561,001,423	―	37,723	―
	7月末日	17,393,336,627	―	39,416	―
	8月末日	17,500,943,593	―	39,348	―
	9月末日	18,132,392,108	―	40,578	―
	10月末日	19,190,308,724	―	42,827	―
	11月末日	19,733,428,144	―	43,698	―
	12月末日	19,980,725,658	―	44,013	―
	2026年 1月末日	19,896,949,194	―	43,572	―
	2月末日	20,645,572,698	―	44,875	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/01 9:56

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)】

2026/05/01 9:56

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/01 9:56

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/05/01 9:56

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況

2026/05/01 9:56

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

2026/05/01 9:56