純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第15期[平成30年 8月 6日現在]	第16期中間計算期間末[平成31年 2月 6日現在]
1口当たり純資産額	2.5948円	2.6193円
(1万口当たり純資産額)	(25,948円)	(26,193円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2019/04/26 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	895	12,622,593
追加型公社債投資信託	16	1,162,998
単位型株式投資信託	54	269,122
単位型公社債投資信託	1	6,013
合 計	966	14,060,726

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	69,233,806	0.50
純資産総額		13,865,094,249	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,795,860,44399.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―69,233,8060.50純資産総額13,865,094,249100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/26 9:14

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/04/26 9:14

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,031,637,251	9.11
純資産総額		66,173,569,599	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ハンガリー4,402,049,0196.65クロアチア3,940,280,9435.95トルコ3,151,791,5384.76アルゼンチン2,224,799,7383.36カタール1,986,206,1193.00エジプト1,974,556,9782.98ウクライナ1,941,777,5172.93インドネシア1,822,830,4662.75ロシア1,807,863,8042.73サウジアラビア1,799,137,3922.72スリランカ1,774,511,5592.68アゼルバイジャン1,683,961,6632.54ドミニカ共和国1,609,009,1352.43エクアドル1,431,017,2552.16ナイジェリア1,288,126,1961.95オマーン1,174,866,1521.78アラブ首長国連邦1,142,947,9461.73コートジボワール1,110,648,0121.68セネガル共和国936,258,3681.41ルーマニア902,937,6771.36アンゴラ共和国858,581,2491.30パラグアイ792,168,8391.20メキシコ769,890,2851.16ガーナ687,355,6831.04南アフリカ672,496,6431.02ギリシャ660,080,7281.00アルメニア共和国546,182,0840.83ガボン共和国515,594,5350.78ヨルダン452,648,5560.68コロンビア336,900,6580.51ジャマイカ322,371,7700.49ザンビア320,510,9370.48ベネズエラ318,046,6710.48マケドニア共和国316,480,9010.48レバノン303,926,5290.46モロッコ199,074,9700.30ケニア189,572,6370.29ブルガリア189,242,3810.29コスタリカ181,903,3000.27パキスタン177,437,4120.27バミューダ164,136,7990.25セルビア159,840,4000.24パプアニューギニア147,595,6870.22ブラジル147,052,5990.22エチオピア連邦139,944,9090.21パナマ124,112,9890.19ウルグアイ83,620,4430.13カザフスタン60,969,8610.09ジョージア46,929,9410.07小計47,990,247,87372.52特殊債券チュニジア683,317,9651.03南アフリカ233,644,1850.35トルコ112,201,3040.17小計1,029,163,4541.56社債券英ヴァージン諸島2,813,923,9684.25メキシコ1,591,530,2182.41モロッコ921,848,7861.39イスラエル874,928,7651.32ルクセンブルグ681,987,3981.03アゼルバイジャン665,561,7511.01ブラジル628,541,8650.95カザフスタン538,064,6820.81チリ482,098,1740.73ベネズエラ389,774,5720.59アラブ首長国連邦357,495,9270.54コロンビア298,312,3660.45インド275,327,3680.42アルゼンチン235,213,4380.36マレーシア189,087,5490.29インドネシア178,824,1940.27小計11,122,521,02116.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,031,637,2519.11純資産総額66,173,569,599100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 2月 6日現在]
負債合計	770,414,014
純資産の部
元本等

注記表

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