エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月7日-平成31年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,348,287 | 190,477,952 |
| 親投資信託受益証券 | 12,646,510,500 | 13,648,895,097 |
| 未収入金 | 447,565 | 588,224 |
| 流動資産計 | 12,837,306,352 | 13,839,961,273 |
| 資産の部合計 | 12,837,306,352 | 13,839,961,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,898,465 | － |
| 未払解約金 | 24,717,916 | 11,837,970 |
| 未払受託者報酬 | 4,326,131 | 4,943,965 |
| 未払委託者報酬 | 92,702,739 | 105,942,050 |
| 未払利息 | 403 | 310 |
| その他未払費用 | 247,150 | 282,916 |
| 流動負債計 | 126,892,804 | 123,007,211 |
| 負債の部合計 | 126,892,804 | 123,007,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,898,465,174 | 5,236,830,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,811,948,374 | 8,480,123,455 |
| （分配準備積立金） | 2,276,472,841 | 2,144,096,792 |
| 元本等合計 | 12,710,413,548 | 13,716,954,062 |
| 純資産の部合計 | 12,710,413,548 | 13,716,954,062 |
| 負債・純資産合計 | 12,837,306,352 | 13,839,961,273 |
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