エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月5日 | 2020年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,958,002 | 553,785,499 |
| 親投資信託受益証券 | 14,179,857,673 | 15,912,344,643 |
| 未収入金 | 815,757 | － |
| 流動資産計 | 14,625,631,432 | 16,466,130,142 |
| 資産の部合計 | 14,625,631,432 | 16,466,130,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,401,578 | － |
| 未払解約金 | 16,135,227 | 130,140,851 |
| 未払受託者報酬 | 5,141,492 | 5,894,240 |
| 未払委託者報酬 | 110,174,799 | 126,305,238 |
| 未払利息 | 727 | 191 |
| その他未払費用 | 294,111 | 336,755 |
| 流動負債計 | 137,147,934 | 262,677,275 |
| 負債の部合計 | 137,147,934 | 262,677,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,401,578,948 | 5,669,170,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,086,904,550 | 10,534,282,196 |
| （分配準備積立金） | 2,384,751,754 | 2,250,721,620 |
| 元本等合計 | 14,488,483,498 | 16,203,452,867 |
| 純資産の部合計 | 14,488,483,498 | 16,203,452,867 |
| 負債・純資産合計 | 14,625,631,432 | 16,466,130,142 |
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