エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,809,248 | 217,443,050 |
| 親投資信託受益証券 | 12,638,283,305 | 12,800,143,554 |
| 未収入金 | 2,319,860 | 9,736,581 |
| 流動資産計 | 12,926,412,413 | 13,027,323,185 |
| 資産の部合計 | 12,926,412,413 | 13,027,323,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,605,234 | － |
| 未払解約金 | 8,877,621 | 49,346,832 |
| 未払受託者報酬 | 4,958,652 | 5,066,550 |
| 未払委託者報酬 | 106,256,682 | 108,568,863 |
| 未払利息 | 209 | 40 |
| その他未払費用 | 283,292 | 289,454 |
| 流動負債計 | 124,981,690 | 163,271,739 |
| 負債の部合計 | 124,981,690 | 163,271,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,605,234,380 | 4,509,040,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,196,196,343 | 8,355,011,070 |
| （分配準備積立金） | 2,122,666,008 | 1,775,285,799 |
| 元本等合計 | 12,801,430,723 | 12,864,051,446 |
| 純資産の部合計 | 12,801,430,723 | 12,864,051,446 |
| 負債・純資産合計 | 12,926,412,413 | 13,027,323,185 |
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