エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2020年5月1日 9:45

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年8月7日至 2019年2月6日	自 2019年8月6日至 2020年2月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	103	572
有価証券売買等損益	237,534,306	1,111,945,994
営業収益合計	237,534,409	1,111,946,566
営業費用
支払利息	44,626	31,665
受託者報酬	4,943,965	5,894,240
委託者報酬	105,942,050	126,305,238
その他費用	284,188	336,755
営業費用合計	111,214,829	132,567,898
営業利益又は営業損失（△）	126,319,580	979,378,668
経常利益又は経常損失（△）	126,319,580	979,378,668
四半期純利益又は四半期純損失（△）	126,319,580	979,378,668
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-9,901,488	29,454,957
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,086,904,550	10,534,282,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,025,818,009	1,051,750,291
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,025,818,009	1,051,750,291
剰余金減少額又は欠損金増加額	493,863,996	554,296,356
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	493,863,996	554,296,356
分配金	－	－