エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月2日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,076,876 | 226,502,606 |
| 親投資信託受益証券 | 9,956,580,928 | 11,137,914,447 |
| 未収入金 | 5,659,876 | 77,100 |
| 流動資産計 | 10,095,317,680 | 11,364,494,153 |
| 資産の部合計 | 10,095,317,680 | 11,364,494,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,829,321 | － |
| 未払解約金 | 5,111,522 | 75,615,510 |
| 未払受託者報酬 | 3,559,849 | 4,098,737 |
| 未払委託者報酬 | 76,282,525 | 87,830,069 |
| 未払利息 | 246 | 322 |
| その他未払費用 | 203,356 | 234,152 |
| 流動負債計 | 88,986,819 | 167,778,790 |
| 負債の部合計 | 88,986,819 | 167,778,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,829,321,392 | 4,281,255,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,177,009,469 | 6,915,459,520 |
| （分配準備積立金） | 2,159,881,821 | 2,053,245,306 |
| 元本等合計 | 10,006,330,861 | 11,196,715,363 |
| 純資産の部合計 | 10,006,330,861 | 11,196,715,363 |
| 負債・純資産合計 | 10,095,317,680 | 11,364,494,153 |
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