エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月6日-平成29年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2017年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 777,524 |
| コール・ローン | 109,640,919 | 130,357,551 |
| 親投資信託受益証券 | 7,655,819,495 | 8,955,675,408 |
| 未収入金 | 1,547,759 | － |
| 流動資産計 | 7,767,008,173 | 9,086,810,483 |
| 資産の部合計 | 7,767,008,173 | 9,086,810,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 113 | 544 |
| 未払収益分配金 | 3,416,236 | － |
| 未払解約金 | 4,603,338 | 14,833,595 |
| 未払受託者報酬 | 2,884,125 | 3,219,136 |
| 未払委託者報酬 | 61,802,570 | 68,981,432 |
| その他未払費用 | 164,746 | 183,889 |
| 流動負債計 | 72,871,128 | 87,218,596 |
| 負債の部合計 | 72,871,128 | 87,218,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,416,236,809 | 3,567,611,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,277,900,236 | 5,431,980,299 |
| （分配準備積立金） | 2,025,602,003 | 1,888,642,554 |
| 元本等合計 | 7,694,137,045 | 8,999,591,887 |
| 純資産の部合計 | 7,694,137,045 | 8,999,591,887 |
| 負債・純資産合計 | 7,767,008,173 | 9,086,810,483 |
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