エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月5日 | 2016年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,903,609 | 112,806,692 |
| 親投資信託受益証券 | 8,098,492,565 | 7,872,944,653 |
| 未収入金 | － | 2,936,093 |
| 未収利息 | 157 | 174 |
| 流動資産計 | 8,210,396,331 | 7,988,687,612 |
| 資産の部合計 | 8,210,396,331 | 7,988,687,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,248,789 | － |
| 未払解約金 | 3,510,310 | 7,015,205 |
| 未払受託者報酬 | 2,870,164 | 3,068,796 |
| 未払委託者報酬 | 61,503,520 | 65,759,802 |
| その他未払費用 | 163,947 | 175,299 |
| 流動負債計 | 71,296,730 | 76,019,102 |
| 負債の部合計 | 71,296,730 | 76,019,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,248,789,570 | 3,404,207,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,890,310,031 | 4,508,461,130 |
| （分配準備積立金） | 2,057,517,536 | 1,938,006,541 |
| 元本等合計 | 8,139,099,601 | 7,912,668,510 |
| 純資産の部合計 | 8,139,099,601 | 7,912,668,510 |
| 負債・純資産合計 | 8,210,396,331 | 7,988,687,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
