エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2020年11月4日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年8月7日至 2019年8月5日	自 2019年8月6日至 2020年8月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	135	1,322
有価証券売買等損益	688,684,479	365,462,161
営業収益合計	688,684,614	365,463,483
営業費用
支払利息	96,376	60,713
受託者報酬	10,085,457	10,852,892
委託者報酬	216,116,849	232,561,920
その他費用	578,299	620,047
営業費用合計	226,876,981	244,095,572
営業利益又は営業損失（△）	461,807,633	121,367,911
経常利益又は経常損失（△）	461,807,633	121,367,911
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	461,807,633	121,367,911
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	54,902,359	-286,585,039
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,086,904,550	8,196,196,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,421,979,849	1,570,492,256
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,421,979,849	1,570,492,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,548,527,369	2,864,548,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,548,527,369	2,864,548,179
分配金	5,401,578	4,605,234