エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2021年11月4日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月6日至 2020年8月5日	自 2020年8月6日至 2021年8月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,322	371
有価証券売買等損益	365,462,161	1,049,659,517
営業収益合計	365,463,483	1,049,659,888
営業費用
支払利息	60,713	31,986
受託者報酬	10,852,892	9,935,772
委託者報酬	232,561,920	212,909,253
その他費用	620,047	567,632
営業費用合計	244,095,572	223,444,643
営業利益又は営業損失（△）	121,367,911	826,215,245
経常利益又は経常損失（△）	121,367,911	826,215,245
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	121,367,911	826,215,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-286,585,039	58,784,607
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,196,196,343	8,689,790,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,570,492,256	2,075,952,282
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,570,492,256	2,075,952,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,864,548,179	2,345,358,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,864,548,179	2,345,358,723
分配金	4,605,234	4,430,448