純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第17期[令和 2年 8月 5日現在]	第18期中間計算期間末[令和 3年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.7798円	2.8529円
(1万口当たり純資産額)	(27,798円)	(28,529円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2021/04/30 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年 2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	877	16,102,922
追加型公社債投資信託	16	1,541,493
単位型株式投資信託	75	334,899
単位型公社債投資信託	38	176,313
合 計	1,006	18,155,626

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	62,482,576	0.50
純資産総額		12,525,890,096	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,463,407,52099.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―62,482,5760.50純資産総額12,525,890,096100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/30 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/30 9:01

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,723,843,711	3.09
純資産総額		55,857,778,633	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券パナマ3,122,106,7995.59クロアチア2,243,586,2384.02ロシア1,985,481,1703.55アラブ首長国連邦1,821,413,5833.26ドミニカ共和国1,779,783,3363.19ウクライナ1,672,847,5612.99カタール1,665,657,7442.98トルコ1,608,156,2942.88エジプト1,577,988,2302.83メキシコ1,441,747,9712.58ハンガリー1,375,502,5562.46パラグアイ1,261,576,7352.26オマーン1,257,610,7032.25ブラジル1,217,483,2842.18インドネシア1,212,907,4122.17バーレーン1,198,547,0552.15セルビア1,132,271,9362.03ガボン共和国1,112,677,5291.99セネガル共和国1,099,942,4131.97ルーマニア1,025,555,0981.84コロンビア961,836,2751.72アルゼンチン928,930,8411.66ヨルダン871,334,7161.56フィリピン839,534,1871.50アンゴラ共和国770,959,3011.38北マケドニア共和国718,424,0801.29ガーナ671,228,4641.20コートジボワール647,994,7221.16アゼルバイジャン620,630,2251.11サウジアラビア571,718,0911.02エクアドル569,184,7311.02中国529,017,6770.95スリランカ518,820,7110.93モロッコ512,652,2020.92イスラエル490,355,0020.88南アフリカ388,537,7310.70コスタリカ381,434,6310.68アルメニア共和国371,911,7780.67モンゴル国357,238,2930.64パキスタン349,306,6390.63ホンジュラス290,604,6140.52エルサルバドル258,685,2390.46バミューダ252,599,0580.45ジョージア247,367,4710.44ケニア204,194,5430.37エチオピア連邦185,556,8480.33ブルガリア153,670,8810.28ベネズエラ103,530,0000.19チリ38,226,8820.07ナイジェリア22,776,1750.04小計44,641,105,65579.92特殊債券サウジアラビア644,460,6281.15イギリス337,526,2890.60チュニジア316,648,0690.57アゼルバイジャン93,616,8750.17小計1,392,251,8612.49社債券メキシコ1,741,550,3453.12イスラエル1,341,467,7422.40ブラジル974,942,0211.75アゼルバイジャン677,495,8621.21モロッコ533,113,1810.95シンガポール524,288,7160.94マレーシア443,377,1650.79チリ408,995,4830.73インドネシア389,023,9490.70英ヴァージン諸島257,624,4470.46コロンビア219,290,7030.39カザフスタン188,520,6550.34アルゼンチン164,702,2220.29アラブ首長国連邦89,320,7040.16アイルランド79,310,4610.14ベネズエラ67,553,7500.12小計8,100,577,40614.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,723,843,7113.09純資産総額55,857,778,633100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	436,874,866
純資産の部
元本等

注記表

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