純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第19期[令和 4年 8月 5日現在]	第20期中間計算期間末[令和 5年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.8758円	2.8983円
(1万口当たり純資産額)	(28,758円)	(28,983円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	875	22,978,971
追加型公社債投資信託	16	1,462,576
単位型株式投資信託	91	408,675
単位型公社債投資信託	50	117,863
合 計	1,032	24,968,085

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	66,346,150	0.49
純資産総額		13,503,483,744	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,437,137,59499.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―66,346,1500.49純資産総額13,503,483,744100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2023/05/02 9:08

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 5年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,188,528,239	8.32
純資産総額		50,329,162,440	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券サウジアラビア2,806,474,8165.58ドミニカ共和国2,358,692,3134.69ハンガリー2,267,605,5934.51コロンビア2,218,500,0574.41アラブ首長国連邦2,148,591,2214.27ルーマニア1,889,400,3463.75ペルー1,816,729,0313.61チリ1,617,264,4823.21オマーン1,598,218,7133.18アンゴラ共和国1,215,187,6342.41エジプト1,199,746,8562.38インドネシア1,184,702,4842.35トルコ1,119,789,3972.22メキシコ973,823,5711.93カタール940,944,9091.87ガボン共和国892,897,2891.77クロアチア770,331,5781.53南アフリカ753,635,3261.50ブルガリア695,011,2611.38アルゼンチン552,399,9981.10北マケドニア共和国518,440,1001.03バミューダ508,210,0101.01スリランカ501,872,5811.00ウクライナ491,450,1910.98コスタリカ478,400,6170.95パナマ461,758,9550.92モンゴル国439,584,5370.87ブラジル378,463,2740.75ヨルダン349,186,2410.69コートジボワール319,261,9420.63エクアドル302,233,1050.60ガーナ290,936,6350.58ベナン共和国264,761,5250.53フィリピン256,741,1290.51ポーランド254,894,9200.51パキスタン254,596,2750.51セネガル共和国198,118,5830.39パラグアイ191,672,9060.38イスラエル182,381,3490.36エチオピア連邦172,273,1450.34アゼルバイジャン130,540,9350.26ベネズエラ94,268,7870.19ウルグアイ26,163,5460.05ロシア――小計36,086,158,16371.70特殊債券サウジアラビア2,012,410,4244.00カタール927,202,5931.84南アフリカ440,363,3320.87ブルガリア253,149,7540.50パナマ179,873,3410.36トルコ50,397,7930.10香港39,805,8040.08チリ31,855,0690.06イギリス5,450,5280.01小計3,940,508,6387.83社債券イスラエル1,586,761,2303.15メキシコ1,072,223,2572.13アゼルバイジャン551,705,8991.10インドネシア457,843,1830.91シンガポール445,410,4080.88コロンビア383,623,4170.76チリ346,783,1450.69モロッコ342,934,4210.68ケイマン諸島339,363,1420.67カザフスタン255,786,8540.51アラブ首長国連邦213,739,9160.42ベネズエラ94,326,7270.19バミューダ23,465,8010.05小計6,113,967,40012.15コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,188,528,2398.32純資産総額50,329,162,440100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 5年 2月 5日現在]
負債合計	1,287,886,724
純資産の部
元本等

注記表

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