純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第20期[2023年 8月 7日現在]	第21期中間計算期間末[2024年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.1560円	3.4581円
(1万口当たり純資産額)	(31,560円)	(34,581円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 2月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	840	32,364,511
追加型公社債投資信託	16	1,593,094
単位型株式投資信託	97	444,511
単位型公社債投資信託	49	94,595
合 計	1,002	34,496,710

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	208,192,254	1.44
純資産総額		14,506,263,818	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,298,071,56498.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―208,192,2541.44純資産総額14,506,263,818100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,756,091,589	6.85
純資産総額		54,841,108,174	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ハンガリー4,266,649,4297.78ドミニカ共和国2,360,766,2304.30トルコ2,203,483,0664.02コロンビア2,127,967,6013.88ルーマニア2,104,025,9363.84オマーン1,853,972,5923.38ペルー1,844,104,0343.36アラブ首長国連邦1,706,523,7073.11グアテマラ1,623,850,3222.96メキシコ1,603,927,5202.92パナマ1,405,475,7652.56サウジアラビア1,390,517,6992.54チリ1,389,408,7632.53ヨルダン1,282,066,9692.34エジプト1,222,409,7292.23コスタリカ1,193,090,7952.18アンゴラ共和国1,100,121,6622.01南アフリカ1,019,125,6601.86ブルガリア982,934,9811.79ガボン共和国945,336,9981.72ブラジル880,684,0931.61セルビア868,453,7111.58北マケドニア共和国800,994,4701.46ナイジェリア783,213,0751.43バミューダ638,417,4931.16エクアドル615,947,5951.12セネガル共和国588,475,9701.07コートジボワール584,202,3161.07パラグアイ562,709,3371.03アルゼンチン557,757,1271.02モンゴル国530,943,9210.97ウルグアイ497,016,0400.91カタール460,783,8600.84エルサルバドル444,039,1280.81アゼルバイジャン437,116,9310.80ケニア427,797,8780.78インドネシア385,166,3150.70パキスタン384,509,4430.70ガーナ315,859,4500.58ウクライナ265,520,8530.48スリランカ238,295,7900.43ウズベキスタン213,950,2800.39ベネズエラ165,635,8390.30ベナン共和国84,461,5720.15バーレーン73,387,1380.13モロッコ50,960,6020.09小計45,482,059,68582.93特殊債券サウジアラビア477,275,2200.87カタール464,849,5730.85チリ294,584,5310.54ブルガリア277,567,8440.51南アフリカ210,129,5120.38パナマ146,062,3020.27トルコ104,785,8090.19ポーランド98,379,3620.18ハンガリー80,313,8670.15イギリス16,263,3200.03小計2,170,211,3403.96社債券メキシコ1,128,634,7042.06コロンビア499,308,4560.91ケイマン諸島441,619,5380.81チリ390,865,2560.71インドネシア340,230,7790.62モロッコ287,359,1690.52ベネズエラ233,854,9070.43カザフスタン72,388,4630.13アメリカ38,484,2880.07小計3,432,745,5606.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,756,091,5896.85純資産総額54,841,108,174100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 2月 7日現在]
負債合計	547,305,205
純資産の部
元本等

注記表

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