エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 288,524,180 | 285,051,617 |
| 親投資信託受益証券 | 11,879,644,238 | 13,925,872,256 |
| 流動資産計 | 12,168,168,418 | 14,210,923,873 |
| 資産の部合計 | 12,168,168,418 | 14,210,923,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,820,123 | － |
| 未払解約金 | 4,118,988 | 7,225,871 |
| 未払受託者報酬 | 4,624,335 | 4,765,798 |
| 未払委託者報酬 | 99,092,859 | 104,839,816 |
| 未払利息 | 734 | 29 |
| その他未払費用 | 264,184 | 289,649 |
| 流動負債計 | 111,921,223 | 117,121,163 |
| 負債の部合計 | 111,921,223 | 117,121,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,820,123,249 | 4,075,635,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,236,123,946 | 10,018,167,294 |
| （分配準備積立金） | 2,080,585,627 | 1,993,232,072 |
| 元本等合計 | 12,056,247,195 | 14,093,802,710 |
| 純資産の部合計 | 12,056,247,195 | 14,093,802,710 |
| 負債・純資産合計 | 12,168,168,418 | 14,210,923,873 |
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