エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/06-2025/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,500,814 | 270,467,285 |
| 親投資信託受益証券 | 12,709,946,621 | 14,241,668,128 |
| 未収利息 | 1,621 | 3,431 |
| 流動資産計 | 12,987,449,056 | 14,512,138,844 |
| 資産の部合計 | 12,987,449,056 | 14,512,138,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,605,612 | － |
| 未払解約金 | 5,846,291 | 10,265,516 |
| 未払受託者報酬 | 4,570,140 | 4,751,447 |
| 未払委託者報酬 | 103,196,614 | 107,290,704 |
| その他未払費用 | 294,783 | 306,484 |
| 流動負債計 | 117,513,440 | 122,614,151 |
| 負債の部合計 | 117,513,440 | 122,614,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,605,612,294 | 3,689,071,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,264,323,322 | 10,700,453,192 |
| （分配準備積立金） | 2,841,627,097 | 2,724,603,861 |
| 元本等合計 | 12,869,935,616 | 14,389,524,693 |
| 純資産の部合計 | 12,869,935,616 | 14,389,524,693 |
| 負債・純資産合計 | 12,987,449,056 | 14,512,138,844 |
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