エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/06-2026/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 290,884,988 | 375,596,167 |
| 親投資信託受益証券 | 17,082,022,488 | 20,195,621,953 |
| 未収利息 | 3,692 | 7,342 |
| 流動資産計 | 17,372,911,168 | 20,571,225,462 |
| 資産の部合計 | 17,372,911,168 | 20,571,225,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,423,586 | － |
| 未払解約金 | 11,181,201 | 14,039,955 |
| 未払受託者報酬 | 5,276,065 | 6,517,295 |
| 未払委託者報酬 | 119,136,992 | 147,164,681 |
| その他未払費用 | 340,329 | 420,410 |
| 流動負債計 | 140,358,173 | 168,142,341 |
| 負債の部合計 | 140,358,173 | 168,142,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,423,586,656 | 4,579,709,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,808,966,339 | 15,823,373,842 |
| （分配準備積立金） | 3,804,888,034 | 3,629,460,537 |
| 元本等合計 | 17,232,552,995 | 20,403,083,121 |
| 純資産の部合計 | 17,232,552,995 | 20,403,083,121 |
| 負債・純資産合計 | 17,372,911,168 | 20,571,225,462 |
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